關(guān)于報送財務(wù)報告的通知
發(fā)布日期：2011-12-12 瀏覽次數：9669 發(fā)布人：安徽省旅游集團
各公司：
為了適應金融機構日益加強的融資監管需要，確保集團及各公司報送金融機構財務(wù)數據的及時(shí)、準確、有效，特要求各公司按以下要求報送財務(wù)報告：
一、各子公司應按月定期向集團財務(wù)部報送財務(wù)報告，財務(wù)報告內容如下：
1、資產(chǎn)負債表（月報）
2、利潤表（月報）
3、現金流量表（月報）
4、主要科目明細（月報）
5、貸款余額明細表（月報）
6、擔保明細表（月報）
7、授信余額明細表（月報）
二、各公司月度會(huì )計報表應于次月5日前報送集團財務(wù)部，每月報送情況納入年度財務(wù)人員考核。
三、會(huì )計報表編制內容和核算方法如有變動(dòng)，必須在當期會(huì )計報表說(shuō)明中加以說(shuō)明。說(shuō)明應隨月度會(huì )計報表一并報送。
四、會(huì )計報表種類(lèi)、表式附后，不得隨意變更刪減，指標數據對應關(guān)系應相互一致，當前與上期會(huì )計報表之間有關(guān)數據應相互銜接。
六、集團財務(wù)部報表接收人：余光俊，郵箱yuguangjun981218@163.com 。
